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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	283	-874
減価償却費	432	542
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-7	－
投資有価証券評価損益（△は益）	47	5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-179	-104
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-224	-44
賞与引当金の増減額（△は減少）	-47	-25
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3	-6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-180	184
受取利息及び受取配当金	-28	-21
支払利息	21	25
固定資産売却損益（△は益）	0	0
固定資産除却損	40	97
収用補償金	-56	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,878	1,648
たな卸資産の増減額（△は増加）	-703	301
仕入債務の増減額（△は減少）	-271	-1,199
未払消費税等の増減額（△は減少）	-71	96
その他	408	-149
小計	1,344	477
利息及び配当金の受取額	28	21
利息の支払額	-21	-27
法人税等の支払額	-475	-77
営業活動によるキャッシュ・フロー	876	392
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-959	-729
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	0	－
収用補償金	120	－
投資有価証券の取得による支出	0	0
投資有価証券の売却による収入	57	－
貸付けによる支出	-6	-2
貸付金の回収による収入	7	7
定期預金の預入による支出	-140	-280
定期預金の払戻による収入	290	280
その他	-5	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-636	-723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,200	1,880
短期借入金の返済による支出	-1,000	-1,462
長期借入れによる収入	－	100
長期借入金の返済による支出	-357	-86
社債の発行による収入	300	300
社債の償還による支出	-300	-200
リース債務の返済による支出	－	0
配当金の支払額	-235	-261
その他	-2	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-395	267
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-154	-62
現金及び現金同等物の期首残高	3,411	3,256
現金及び現金同等物の期末残高	3,256	3,193

三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート