三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037 | 1,183 |
| 減価償却費 | 356 | 388 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 固定資産除却損 | 88 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -43 |
| 負ののれん発生益 | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,314 | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,034 | 897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 20 |
| その他 | -22 | 27 |
| 小計 | 1,811 | 1,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -21 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628 | 1,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -13 |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 80 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -254 |
| その他 | 9 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,335 | 1,325 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,776 | -1,651 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -5 |
| 社債の発行による収入 | － | 98 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -174 | -172 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | 263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,513 | 3,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
