三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183 | 1,054 |
| 減価償却費 | 388 | 404 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -179 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 17 | 10 |
| 固定資産除却損 | 46 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | － |
| 負ののれん発生益 | -80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | 738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 897 | -285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 71 |
| その他 | 27 | 42 |
| 小計 | 1,664 | 1,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -1,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -204 |
| 固定資産の除却による支出 | -87 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 230 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -254 | － |
| その他 | -22 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,325 | 966 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,651 | -949 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -9 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -172 | -208 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,776 | 3,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
