三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054 | 979 |
| 減価償却費 | 404 | 454 |
| 減損損失 | － | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | -251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 10 | 13 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 収用補償金 | － | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738 | 549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285 | -648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | 54 |
| その他 | 42 | 91 |
| 小計 | 1,482 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 収用補償金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -259 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 200 |
| その他 | -12 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 966 | 660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -949 | -695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -208 | -208 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | 233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,399 | 3,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
