新立川航空機（5996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 860,616 | 900,304 |
| 減価償却費 | 172,372 | 231,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 493 | -841 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,232 | 19,392 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 21,265 | 8,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354,118 | -358,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,710 | 88,668 |
| 固定資産除却損 | 71,912 | 67,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,002 | 260,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,723 | 152,850 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,401 | 1,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,593 | -131,496 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,062 | 10,757 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,248 | -54,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,899 | -13,899 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,184 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,123 | 43,182 |
| 小計 | 574,190 | 1,237,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351,451 | 359,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 484,154 | -463,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,796 | 1,132,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,930 | -1,015,286 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -122,400 | -107,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -856,451 | -1,199,802 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,400,000 | 200,000 |
| その他 | -45 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048,828 | -122,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,068 | -6,736 |
| 配当金の支払額 | -219,880 | -219,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,948 | -226,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865,980 | 783,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,621,488 | 4,755,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,755,508 | 5,539,216 |
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