新立川航空機（5996）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 900,304 | 2,090,709 |
| 減価償却費 | 231,128 | 283,050 |
| 減損損失 | － | 307,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -841 | -260 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,164 | 36,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,392 | -35,300 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,036,800 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8,811 | -7,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358,147 | -391,775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,668 | 111 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,408,555 |
| 固定資産除却損 | 67,834 | 4,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,437 | 49,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,850 | 74,492 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,565 | -2,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,496 | -142,737 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,757 | 10,719 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,359 | 54,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,899 | 89,502 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 43,182 | -12,485 |
| 小計 | 1,237,353 | 1,036,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359,331 | 394,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -463,891 | 1,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,793 | 1,432,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,286 | -521,880 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -107,184 | -8,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199,802 | -900,984 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,430,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200,000 | -1,600,000 |
| その他 | -222 | -691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,494 | 198,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,736 | -6,020 |
| 配当金の支払額 | -219,853 | -220,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,590 | -226,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783,708 | 1,404,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,755,508 | 5,539,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,539,216 | 6,943,825 |
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