営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入18億1千4百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出4億2千6百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出2億4千1百万円となったことなどにより、前連結会計年度末に比べ14億5千万円増加し、199億4百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

2014/05/15 15:00