5959 岡部

5959
2024/07/17
時価
394億円
PER 予
13.19倍
2009年以降
赤字-18.87倍
(2009-2023年)
PBR
0.6倍
2009年以降
0.42-1.77倍
(2009-2023年)
配当 予
3.75%
ROE 予
4.53%
ROA 予
3.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月7日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
1Q1,016-9915,55725-1,22323,687
2Q1,713-1,9022,818-188-2,14320,516
3Q1,753-2,5031,148-750-2,82218,452
通期1,033-5,075584-4,042-4,84214,445
2016年
12月期
連結
1Q3,080-1,166-2651,914-1,39216,071
2Q3,704-1,850-1,3961,853-1,95014,756
3Q4,8715,6281,95410,499-2,47026,327
通期5,7043,797-7129,501-2,89122,695
2017年
12月期
連結
1Q2401741,069414-30224,496
2Q2,022-906111,932-1,87825,432
3Q896-568381327-2,40223,593
通期2,108-3,213-705-1,105-2,90821,082
2018年
12月期
連結
1Q-86-415201-501-40720,770
2Q1,2433,422-1,7594,665-2,83923,890
3Q1,0712,496-1,7943,567-3,52422,811
通期3,1862,211-2,6785,397-5,59823,762
2019年
12月期
連結
1Q986-3,020702-2,034-45722,388
2Q1,765-3,942-777-2,177-91620,762
3Q2,519-4,335-755-1,816-1,38521,133
通期3,963-5,093-1,924-1,130-4,40120,604
2020年
12月期
連結
2Q2,848-648-1,7582,200-81621,254
通期4,881-1,742-1,9793,139-3,39721,982
2021年
12月期
連結
2Q5,123-141-2,0864,982-42225,033
通期5,504-696-3,3464,808-2,79323,575
2022年
12月期
連結
2Q1,677-5,426627-3,749-53220,791
通期1,975-8,202-18-6,227-8,54618,156
2023年
12月期
連結
2Q3,681-641-2,6183,040-61018,357
通期6,202-1,769-8,5674,433-2,03712,539

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
10億3274万
2016年12月(連) +452.28%
57億362万
2017年12月(連) -63.04%
21億779万
2018年12月(連) +51.15%
31億8600万
2019年12月(連) +24.39%
39億6300万
2020年12月(連) +23.16%
48億8100万
2021年12月(連) +12.76%
55億400万
2022年12月(連) -64.12%
19億7500万
2023年12月(連) +214.03%
62億200万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-50億7455万
2016年12月(連)資金回収
37億9702万
2017年12月(連)資金投入
-32億1314万
2018年12月(連)資金回収
22億1100万
2019年12月(連)資金投入
-50億9300万
2020年12月(連)投入-65.8%
-17億4200万
2021年12月(連)投入-60.05%
-6億9600万
2022年12月(連)投入+999.99%
-82億200万
2023年12月(連)投入-78.43%
-17億6900万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)資金調達
5億8410万
2016年12月(連)返済還元
-7億1174万
2017年12月(連)返済還元
-7億525万
2018年12月(連)返済還元
-26億7800万
2019年12月(連)返済還元
-19億2400万
2020年12月(連)返済還元
-19億7900万
2021年12月(連)返済還元
-33億4600万
2022年12月(連)返済還元
-1800万
2023年12月(連)返済還元
-85億6700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-40億4181万
2016年12月(連) プラ転
95億64万
2017年12月(連) マイ転
-11億535万
2018年12月(連) プラ転
53億9700万
2019年12月(連) マイ転
-11億3000万
2020年12月(連) プラ転
31億3900万
2021年12月(連) +53.17%
48億800万
2022年12月(連) マイ転
-62億2700万
2023年12月(連) プラ転
44億3300万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-48億4167万
2016年12月(連)減少-40.29%
-28億9089万
2017年12月(連)増加+0.59%
-29億789万
2018年12月(連)増加+92.51%
-55億9800万
2019年12月(連)減少-21.38%
-44億100万
2020年12月(連)減少-22.81%
-33億9700万
2021年12月(連)減少-17.78%
-27億9300万
2022年12月(連)増加+205.98%
-85億4600万
2023年12月(連)減少-76.16%
-20億3700万

現金等#8

2015年12月(連)
144億4520万
2016年12月(連) +57.11%
226億9459万
2017年12月(連) -7.11%
210億8205万
2018年12月(連) +12.71%
237億6200万
2019年12月(連) -13.29%
206億400万
2020年12月(連) +6.69%
219億8200万
2021年12月(連) +7.25%
235億7500万
2022年12月(連) -22.99%
181億5600万
2023年12月(連) -30.94%
125億3900万

営業CFマージン

2015年12月(連)
1.5%
2016年12月(連)
9.03%
2017年12月(連)
3.46%
2018年12月(連)
4.92%
2019年12月(連)
6.06%
2020年12月(連)
7.73%
2021年12月(連)
8.49%
2022年12月(連)
2.57%
2023年12月(連)
7.94%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高