キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 1,016 | -991 | 5,557 | 25 | -1,223 | 23,687 | 2Q | 1,713 | -1,902 | 2,818 | -188 | -2,143 | 20,516 | 3Q | 1,753 | -2,503 | 1,148 | -750 | -2,822 | 18,452 | 通期 | 1,033 | -5,075 | 584 | -4,042 | -4,842 | 14,445 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 3,080 | -1,166 | -265 | 1,914 | -1,392 | 16,071 | 2Q | 3,704 | -1,850 | -1,396 | 1,853 | -1,950 | 14,756 | 3Q | 4,871 | 5,628 | 1,954 | 10,499 | -2,470 | 26,327 | 通期 | 5,704 | 3,797 | -712 | 9,501 | -2,891 | 22,695 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 240 | 174 | 1,069 | 414 | -302 | 24,496 | 2Q | 2,022 | -90 | 611 | 1,932 | -1,878 | 25,432 | 3Q | 896 | -568 | 381 | 327 | -2,402 | 23,593 | 通期 | 2,108 | -3,213 | -705 | -1,105 | -2,908 | 21,082 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -86 | -415 | 201 | -501 | -407 | 20,770 | 2Q | 1,243 | 3,422 | -1,759 | 4,665 | -2,839 | 23,890 | 3Q | 1,071 | 2,496 | -1,794 | 3,567 | -3,524 | 22,811 | 通期 | 3,186 | 2,211 | -2,678 | 5,397 | -5,598 | 23,762 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 986 | -3,020 | 702 | -2,034 | -457 | 22,388 | 2Q | 1,765 | -3,942 | -777 | -2,177 | -916 | 20,762 | 3Q | 2,519 | -4,335 | -755 | -1,816 | -1,385 | 21,133 | 通期 | 3,963 | -5,093 | -1,924 | -1,130 | -4,401 | 20,604 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,848 | -648 | -1,758 | 2,200 | -816 | 21,254 | 通期 | 4,881 | -1,742 | -1,979 | 3,139 | -3,397 | 21,982 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,123 | -141 | -2,086 | 4,982 | -422 | 25,033 | 通期 | 5,504 | -696 | -3,346 | 4,808 | -2,793 | 23,575 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,677 | -5,426 | 627 | -3,749 | -532 | 20,791 | 通期 | 1,975 | -8,202 | -18 | -6,227 | -8,546 | 18,156 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,681 | -641 | -2,618 | 3,040 | -610 | 18,357 | 通期 | 6,202 | -1,769 | -8,567 | 4,433 | -2,037 | 12,539 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,442 | -379 | -1,448 | 1,063 | -789 | 12,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -40億4181万
- 2016年12月（連） プラ転
- 95億64万
- 2017年12月（連） マイ転
- -11億535万
- 2018年12月（連） プラ転
- 53億9700万
- 2019年12月（連） マイ転
- -11億3000万
- 2020年12月（連） プラ転
- 31億3900万
- 2021年12月（連） +53.17%
- 48億800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -62億2700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 44億3300万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 1.5%
- 2016年12月（連）
- 9.03%
- 2017年12月（連）
- 3.46%
- 2018年12月（連）
- 4.92%
- 2019年12月（連）
- 6.06%
- 2020年12月（連）
- 7.73%
- 2021年12月（連）
- 8.49%
- 2022年12月（連）
- 2.57%
- 2023年12月（連）
- 7.94%