キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 6,098 | -1,657 | -1,666 | 4,441 | -2,892 | 15,699 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 4,057 | -2,228 | -2,416 | 1,829 | -4,189 | 15,415 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,602 | -1,344 | -1,246 | 258 | -629 | 14,551 | 2Q | 3,623 | -1,098 | -3,055 | 2,525 | -1,432 | 15,154 | 3Q | 3,620 | -1,416 | -3,311 | 2,203 | -1,488 | 14,462 | 通期 | 5,438 | -1,684 | -3,728 | 3,754 | -1,683 | 15,429 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,967 | 467 | -667 | 2,435 | -117 | 17,090 | 2Q | 2,493 | -326 | -1,360 | 2,167 | -352 | 16,207 | 3Q | 2,838 | 33 | -1,585 | 2,871 | -561 | 16,691 | 通期 | 3,675 | 108 | -2,701 | 3,782 | -693 | 16,245 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 1,202 | -331 | -56 | 871 | -166 | 17,031 | 2Q | 2,548 | -602 | -1,278 | 1,946 | -532 | 17,134 | 3Q | 3,086 | -1,295 | -1,465 | 1,791 | -1,234 | 16,621 | 通期 | 4,571 | -1,685 | -1,803 | 2,886 | -1,706 | 17,296 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 947 | -1,348 | -87 | -401 | -632 | 17,072 | 2Q | 2,648 | -1,816 | -796 | 832 | -1,224 | 17,825 | 3Q | 3,326 | -2,858 | -882 | 469 | -2,101 | 17,487 | 通期 | 5,527 | -3,484 | -1,471 | 2,043 | -3,213 | 18,455 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 1,815 | -427 | -242 | 1,388 | -592 | 19,905 | 2Q | 3,834 | -1,349 | -1,214 | 2,485 | -1,562 | 19,873 | 3Q | 3,964 | -1,375 | -1,266 | 2,589 | -1,837 | 19,911 | 通期 | 5,693 | -4,642 | -2,025 | 1,051 | -4,327 | 17,783 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 1,016 | -991 | 5,557 | 25 | -1,223 | 23,687 | 2Q | 1,713 | -1,902 | 2,818 | -188 | -2,143 | 20,516 | 3Q | 1,753 | -2,503 | 1,148 | -750 | -2,822 | 18,452 | 通期 | 1,033 | -5,075 | 584 | -4,042 | -4,842 | 14,445 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 3,080 | -1,166 | -265 | 1,914 | -1,392 | 16,071 | 2Q | 3,704 | -1,850 | -1,396 | 1,853 | -1,950 | 14,756 | 3Q | 4,871 | 5,628 | 1,954 | 10,499 | -2,470 | 26,327 | 通期 | 5,704 | 3,797 | -712 | 9,501 | -2,891 | 22,695 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 240 | 174 | 1,069 | 414 | -302 | 24,496 | 2Q | 2,022 | -90 | 611 | 1,932 | -1,878 | 25,432 | 3Q | 896 | -568 | 381 | 327 | -2,402 | 23,593 | 通期 | 2,108 | -3,213 | -705 | -1,105 | -2,908 | 21,082 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -86 | -415 | 201 | -501 | -407 | 20,770 | 2Q | 1,243 | 3,422 | -1,759 | 4,665 | -2,839 | 23,890 | 3Q | 1,071 | 2,496 | -1,794 | 3,567 | -3,524 | 22,811 | 通期 | 3,186 | 2,211 | -2,678 | 5,397 | -5,598 | 23,762 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 986 | -3,020 | 702 | -2,034 | -457 | 22,388 | 2Q | 1,765 | -3,942 | -777 | -2,177 | -916 | 20,762 | 3Q | 2,519 | -4,335 | -755 | -1,816 | -1,385 | 21,133 | 通期 | 3,963 | -5,093 | -1,924 | -1,130 | -4,401 | 20,604 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,848 | -648 | -1,758 | 2,200 | -816 | 21,254 | 通期 | 4,881 | -1,742 | -1,979 | 3,139 | -3,397 | 21,982 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,123 | -141 | -2,086 | 4,982 | -422 | 25,033 | 通期 | 5,504 | -696 | -3,346 | 4,808 | -2,793 | 23,575 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,677 | -5,426 | 627 | -3,749 | -532 | 20,791 | 通期 | 1,975 | -8,202 | -18 | -6,227 | -8,546 | 18,156 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,681 | -641 | -2,618 | 3,040 | -610 | 18,357 | 通期 | 6,202 | -1,769 | -8,567 | 4,433 | -2,037 | 12,539 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,442 | -379 | -1,448 | 1,063 | -789 | 12,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 60億9812万
- 2009年12月（連） -33.47%
- 40億5737万
- 2010年12月（連） +34.03%
- 54億3810万
- 2011年12月（連） -32.42%
- 36億7496万
- 2012年12月（連） +24.38%
- 45億7092万
- 2013年12月（連） +20.92%
- 55億2717万
- 2014年12月（連） +2.99%
- 56億9253万
- 2015年12月（連） -81.86%
- 10億3274万
- 2016年12月（連） +452.28%
- 57億362万
- 2017年12月（連） -63.04%
- 21億779万
- 2018年12月（連） +51.15%
- 31億8600万
- 2019年12月（連） +24.39%
- 39億6300万
- 2020年12月（連） +23.16%
- 48億8100万
- 2021年12月（連） +12.76%
- 55億400万
- 2022年12月（連） -64.12%
- 19億7500万
- 2023年12月（連） +214.03%
- 62億200万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -16億5734万
- 2009年12月（連）投入+34.44%
- -22億2814万
- 2010年12月（連）投入-24.4%
- -16億8439万
- 2011年12月（連）資金回収
- 1億751万
- 2012年12月（連）資金投入
- -16億8493万
- 2013年12月（連）投入+106.77%
- -34億8392万
- 2014年12月（連）投入+33.24%
- -46億4187万
- 2015年12月（連）投入+9.32%
- -50億7455万
- 2016年12月（連）資金回収
- 37億9702万
- 2017年12月（連）資金投入
- -32億1314万
- 2018年12月（連）資金回収
- 22億1100万
- 2019年12月（連）資金投入
- -50億9300万
- 2020年12月（連）投入-65.8%
- -17億4200万
- 2021年12月（連）投入-60.05%
- -6億9600万
- 2022年12月（連）投入+999.99%
- -82億200万
- 2023年12月（連）投入-78.43%
- -17億6900万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -16億6571万
- 2009年12月（連）返済還元
- -24億1627万
- 2010年12月（連）返済還元
- -37億2815万
- 2011年12月（連）返済還元
- -27億146万
- 2012年12月（連）返済還元
- -18億324万
- 2013年12月（連）返済還元
- -14億7108万
- 2014年12月（連）返済還元
- -20億2474万
- 2015年12月（連）資金調達
- 5億8410万
- 2016年12月（連）返済還元
- -7億1174万
- 2017年12月（連）返済還元
- -7億525万
- 2018年12月（連）返済還元
- -26億7800万
- 2019年12月（連）返済還元
- -19億2400万
- 2020年12月（連）返済還元
- -19億7900万
- 2021年12月（連）返済還元
- -33億4600万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1800万
- 2023年12月（連）返済還元
- -85億6700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 44億4077万
- 2009年12月（連） -58.81%
- 18億2923万
- 2010年12月（連） +105.21%
- 37億5371万
- 2011年12月（連） +0.77%
- 37億8248万
- 2012年12月（連） -23.7%
- 28億8598万
- 2013年12月（連） -29.2%
- 20億4325万
- 2014年12月（連） -48.58%
- 10億5066万
- 2015年12月（連） マイ転
- -40億4181万
- 2016年12月（連） プラ転
- 95億64万
- 2017年12月（連） マイ転
- -11億535万
- 2018年12月（連） プラ転
- 53億9700万
- 2019年12月（連） マイ転
- -11億3000万
- 2020年12月（連） プラ転
- 31億3900万
- 2021年12月（連） +53.17%
- 48億800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -62億2700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 44億3300万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -28億9217万
- 2009年12月（連）増加+44.84%
- -41億8902万
- 2010年12月（連）減少-59.82%
- -16億8309万
- 2011年12月（連）減少-58.81%
- -6億9320万
- 2012年12月（連）増加+146.11%
- -17億607万
- 2013年12月（連）増加+88.32%
- -32億1294万
- 2014年12月（連）増加+34.67%
- -43億2691万
- 2015年12月（連）増加+11.9%
- -48億4167万
- 2016年12月（連）減少-40.29%
- -28億9089万
- 2017年12月（連）増加+0.59%
- -29億789万
- 2018年12月（連）増加+92.51%
- -55億9800万
- 2019年12月（連）減少-21.38%
- -44億100万
- 2020年12月（連）減少-22.81%
- -33億9700万
- 2021年12月（連）減少-17.78%
- -27億9300万
- 2022年12月（連）増加+205.98%
- -85億4600万
- 2023年12月（連）減少-76.16%
- -20億3700万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 156億9866万
- 2009年12月（連） -1.8%
- 154億1533万
- 2010年12月（連） +0.09%
- 154億2879万
- 2011年12月（連） +5.29%
- 162億4491万
- 2012年12月（連） +6.47%
- 172億9590万
- 2013年12月（連） +6.7%
- 184億5450万
- 2014年12月（連） -3.64%
- 177億8290万
- 2015年12月（連） -18.77%
- 144億4520万
- 2016年12月（連） +57.11%
- 226億9459万
- 2017年12月（連） -7.11%
- 210億8205万
- 2018年12月（連） +12.71%
- 237億6200万
- 2019年12月（連） -13.29%
- 206億400万
- 2020年12月（連） +6.69%
- 219億8200万
- 2021年12月（連） +7.25%
- 235億7500万
- 2022年12月（連） -22.99%
- 181億5600万
- 2023年12月（連） -30.94%
- 125億3900万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 9.5%
- 2009年12月（連）
- 8.15%
- 2010年12月（連）
- 10.87%
- 2011年12月（連）
- 7.21%
- 2012年12月（連）
- 8.31%
- 2013年12月（連）
- 8.81%
- 2014年12月（連）
- 8.37%
- 2015年12月（連）
- 1.5%
- 2016年12月（連）
- 9.03%
- 2017年12月（連）
- 3.46%
- 2018年12月（連）
- 4.92%
- 2019年12月（連）
- 6.06%
- 2020年12月（連）
- 7.73%
- 2021年12月（連）
- 8.49%
- 2022年12月（連）
- 2.57%
- 2023年12月（連）
- 7.94%