四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,025,929 | 2,743,778 |
| 減価償却費 | 791,183 | 863,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,867 | 29,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,646 | -11,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,492 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,682 | -71,367 |
| 支払利息 | 83,651 | 76,402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,002 | -224,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,379,569 | 1,952,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -936,169 | -543,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,074 | -1,115,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139,369 | -191,997 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,766 | 5,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193,384 | -268,464 |
| その他 | 93,628 | -100,436 |
| 小計 | 5,304,545 | 3,160,449 |
| 法人税等の支払額 | -1,470,587 | -1,447,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833,957 | 1,713,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410,804 | -2,109,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,124 | -33,023 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 222,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,303 | 300,531 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -68,753 | -13,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,524 | 69,449 |
| その他 | 166,183 | -8,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,670 | -1,901,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,256,971 | 5,375,849 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,657,206 | -5,240,784 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,800 | -3,394,000 |
| 配当金の支払額 | -576,938 | -576,593 |
| 利息の支払額 | -96,795 | -86,786 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -187,920 |
| その他 | -75,402 | -71,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,171 | 2,818,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,164 | 102,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,369,279 | 2,732,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,873,438 | 20,515,781 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,658 | － |