四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,743,778 | 1,998,971 |
| 減価償却費 | 863,386 | 881,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,378 | 27,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,993 | -30,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,194 | 55,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,367 | -70,787 |
| 支払利息 | 76,402 | 48,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224,005 | 1,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,952,590 | 2,948,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -543,587 | -767,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,115,913 | -842,659 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -191,997 | 21,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268,464 | 343,134 |
| その他 | -94,951 | 110,819 |
| 小計 | 3,160,449 | 4,725,106 |
| 法人税等の支払額 | -1,447,116 | -1,021,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,332 | 3,703,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 127,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,109,488 | -1,937,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,023 | -12,833 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 222,467 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,531 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,000 | -92,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,449 | 68,052 |
| その他 | -8,446 | 26,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,901,509 | -1,850,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,375,849 | 3,466,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,240,784 | -3,073,208 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,394,000 | -2,298,000 |
| 配当金の支払額 | -576,593 | -612,795 |
| 利息の支払額 | -86,786 | -55,528 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -187,920 | － |
| その他 | -71,519 | -72,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,818,245 | -1,395,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,805 | -146,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,732,873 | 311,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,515,781 | 14,756,328 |