四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,667,045 | 3,025,929 |
| 減価償却費 | 612,207 | 791,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,400 | 22,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,327 | -11,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,925 | -22,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,602 | -58,682 |
| 支払利息 | 95,173 | 83,651 |
| 関係会社株式評価損 | 12,529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 908,511 | 2,379,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459,340 | -936,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,762 | -122,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 308,049 | -139,369 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11,162 | 8,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,001 | 193,384 |
| その他 | -32,930 | 89,626 |
| 小計 | 3,931,038 | 5,304,545 |
| 法人税等の支払額 | -1,283,310 | -1,470,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,728 | 3,833,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -4,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,177,435 | -1,410,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,029 | -151,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348,986 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,303 |
| 保険積立金の積立による支出 | -365,341 | -68,753 |
| 敷金の回収による収入 | 18,781 | 148,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,141 | 57,524 |
| その他 | 257,040 | 17,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815,829 | -1,348,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,666,085 | 5,256,971 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,984,607 | -5,657,206 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134,100 | -64,800 |
| 配当金の支払額 | -419,464 | -576,938 |
| 利息の支払額 | -110,388 | -96,795 |
| その他 | -63,956 | -75,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,431 | -1,214,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494,021 | 98,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,490 | 1,369,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,825,397 | 19,873,438 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,658 |