四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,708,705 | 2,667,045 |
| 減価償却費 | 724,899 | 612,207 |
| 減損損失 | 84,670 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,138 | 17,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,795 | -16,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,131 | 27,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,759 | -50,602 |
| 支払利息 | 113,158 | 95,173 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557,089 | 908,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,116 | -459,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,342 | -154,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 273,889 | 308,049 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -476 | 11,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,261 | -15,001 |
| その他 | 113,167 | -32,930 |
| 小計 | 3,711,043 | 3,931,038 |
| 法人税等の支払額 | -1,162,632 | -1,283,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,548,411 | 2,647,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,211 | -1,177,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,127 | -47,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,047 | -348,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -266,474 | -365,341 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 310,517 | 232,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,532 | 47,141 |
| その他 | 36,884 | 43,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,926 | -1,815,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,569,170 | 6,666,085 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,723,741 | -6,984,607 |
| 長期借入れによる収入 | 4,430,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,046,425 | -1,134,100 |
| 配当金の支払額 | -315,078 | -419,464 |
| 利息の支払額 | -124,710 | -110,388 |
| その他 | -67,326 | -63,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,110 | -796,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220,628 | 494,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,002 | 529,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,244,919 | 17,133,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,133,921 | 17,825,397 |