有価証券報告書-第78期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,576 | 4,072 |
| 減価償却費 | 1,772 | 1,878 |
| のれん償却額 | 240 | 217 |
| 減損損失 | 25 | 244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -187 |
| 支払利息 | 122 | 94 |
| 固定資産除却損 | 58 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -117 |
| 環境対策費 | 810 | 221 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,555 | -294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -697 | 564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104 | -1,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -791 | 1,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 178 | 412 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | -61 |
| その他 | -89 | -147 |
| 小計 | 6,770 | 6,791 |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -1,739 |
| 法人税等の還付額 | － | 832 |
| 環境対策費支払額 | -810 | -221 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,881 | 5,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 232 |
| 保険積立金の積立による支出 | -131 | -196 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 64 | 269 |
| 貸付けによる支出 | -19 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 182 |
| その他 | -32 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,676 | 10,071 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,260 | -10,750 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,174 | -546 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,059 | -998 |
| 配当金の支払額 | -1,041 | -976 |
| 利息の支払額 | -110 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -218 |
| その他 | 93 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,979 | -3,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,213 | 1,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,982 | 23,575 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164 | 63 |
