有価証券報告書-第79期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月30日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,072 | 5,767 |
減価償却費 | 1,878 | 2,508 |
のれん償却額 | 217 | 382 |
減損損失 | 244 | 392 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -204 |
支払利息 | 94 | 143 |
固定資産除却損 | 3 | 5 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -117 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -709 |
環境対策費 | 221 | - |
在外子会社における送金詐欺損失 | 159 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -294 | -300 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 564 | 2 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,347 | -5,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,164 | 565 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 412 | -91 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3 | -19 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -169 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -61 | 225 |
その他 | -147 | 91 |
小計 | 6,791 | 3,255 |
法人税等の支払額 | -1,739 | -1,280 |
法人税等の還付額 | 832 | - |
環境対策費支払額 | -221 | - |
在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -159 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,504 | 1,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -918 | -2,774 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -60 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -101 |
投資有価証券の売却による収入 | 232 | 1,334 |
事業譲受による支出 | - | -6,872 |
保険積立金の積立による支出 | -196 | -205 |
保険積立金の払戻による収入 | 269 | 175 |
利息及び配当金の受取額 | 182 | 205 |
その他 | 125 | 96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -8,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 10,071 | 68,923 |
短期借入金の返済による支出 | -10,750 | -66,598 |
長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -546 | -2,238 |
自己株式の取得による支出 | -998 | -500 |
社債の発行による収入 | - | 1,716 |
配当金の支払額 | -976 | -1,052 |
利息の支払額 | -95 | -142 |
リース債務の返済による支出 | -218 | -225 |
その他 | 67 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,346 | -18 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 827 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,530 | -5,419 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,575 | 18,156 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | - |