岡部（5959）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月7日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第80期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正及び法人税等調整額の計上について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,767 | -5,950 |
| 減価償却費 | 2,508 | 2,449 |
| のれん償却額 | 382 | 375 |
| 減損損失 | 392 | 3,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -297 |
| 支払利息 | 143 | 303 |
| 固定資産除却損 | 5 | 17 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -709 | － |
| 事業整理損 | － | 6,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300 | 793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | -523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,389 | 2,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565 | -754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91 | 61 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -169 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225 | -135 |
| その他 | 91 | 55 |
| 小計 | 3,255 | 8,449 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -2,455 |
| 法人税等の還付額 | － | 377 |
| 事業整理損の支払額 | － | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 6,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -1,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,334 | 52 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -136 |
| 事業譲受による支出 | -6,872 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -205 | -219 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 175 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 296 |
| その他 | 96 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,202 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 68,923 | 142,886 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,598 | -147,802 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,238 | -484 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -437 |
| 社債の発行による収入 | 1,716 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,052 | -1,141 |
| 利息の支払額 | -142 | -306 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -8,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,419 | -3,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,156 | 12,539 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
