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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	5,767	-5,950
減価償却費	2,508	2,449
のれん償却額	382	375
減損損失	392	3,469
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	44	7
受取利息及び受取配当金	-204	-297
支払利息	143	303
固定資産除却損	5	17
投資事業組合運用損益（△は益）	15	-4
投資有価証券売却損益（△は益）	-709	－
事業整理損	－	6,320
売上債権の増減額（△は増加）	-300	793
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2	-523
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,389	2,285
仕入債務の増減額（△は減少）	565	-754
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-91	61
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-19	10
未収消費税等の増減額（△は増加）	-169	-33
未払消費税等の増減額（△は減少）	225	-135
その他	91	55
小計	3,255	8,449
法人税等の支払額	-1,280	-2,455
法人税等の還付額	－	377
事業整理損の支払額	－	-168
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,975	6,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,774	-1,653
無形固定資産の取得による支出	-60	-129
投資有価証券の取得による支出	-101	-102
投資有価証券の売却による収入	1,334	52
定期預金の預入による支出	－	-136
事業譲受による支出	-6,872	－
保険積立金の積立による支出	-205	-219
保険積立金の払戻による収入	175	－
利息及び配当金の受取額	205	296
その他	96	122
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,202	-1,769
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	68,923	142,886
短期借入金の返済による支出	-66,598	-147,802
長期借入れによる収入	100	－
長期借入金の返済による支出	-2,238	-484
自己株式の取得による支出	-500	-437
社債の発行による収入	1,716	－
社債の償還による支出	－	-1,000
配当金の支払額	-1,052	-1,141
利息の支払額	-142	-306
リース債務の返済による支出	-225	-283
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18	-8,567
現金及び現金同等物に係る換算差額	827	177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,419	-3,956
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,156	12,539
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-1,660

岡部（5959）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート