岡部（5959）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,950 | -1,260 |
| 減価償却費 | 2,449 | 1,961 |
| のれん償却額 | 375 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -268 |
| 支払利息 | 303 | 52 |
| 固定資産除却損 | 17 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,332 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 77 |
| 過年度関税還付額 | － | -167 |
| 訴訟等関連費用 | － | 172 |
| 和解金 | － | 2,283 |
| 事業整理損 | 6,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793 | 790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -523 | 257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,285 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | -3,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | 1,232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10 | -32 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | 8 |
| その他 | 3,525 | -45 |
| 小計 | 8,449 | 5,199 |
| 法人税等の支払額 | -2,455 | -1,374 |
| 法人税等の還付額 | 377 | － |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -77 |
| 過年度関税の還付額 | － | 167 |
| 訴訟等関連費用の支払額 | － | -165 |
| 和解金の支払額 | － | -20 |
| 事業整理損の支払額 | -168 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,202 | 3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -2,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 198 |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 142 |
| 保険積立金の積立による支出 | -219 | -228 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 267 |
| その他 | 6 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 142,886 | 5,697 |
| 短期借入金の返済による支出 | -147,802 | -6,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -472 |
| 自己株式の取得による支出 | -437 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,141 | -1,277 |
| 利息の支払額 | -306 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,567 | -2,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,956 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,539 | 11,364 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,660 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
