有価証券報告書-第77期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,147 | 3,576 |
| 減価償却費 | 1,693 | 1,772 |
| のれん償却額 | 206 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -167 |
| 支払利息 | 65 | 122 |
| 固定資産除却損 | 67 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 139 |
| 工場閉鎖損失 | 60 | － |
| 環境対策費 | 351 | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,448 | 1,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 218 | -697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -856 | -791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -972 | 178 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -135 |
| その他 | 7 | -63 |
| 小計 | 6,551 | 6,770 |
| 法人税等の支払額 | -2,175 | -1,078 |
| 環境対策費支払額 | -351 | -810 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -60 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,963 | 4,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -1,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,821 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -157 | -131 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 64 |
| 貸付けによる支出 | -1,259 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 986 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 172 |
| その他 | -103 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,093 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,342 | 6,676 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,710 | -5,260 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,785 | -7,174 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,059 |
| 配当金の支払額 | -1,347 | -1,041 |
| 利息の支払額 | -65 | -110 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -203 |
| その他 | | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -1,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,158 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,604 | 21,982 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 164 |
