有価証券報告書-第76期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,194 | 5,147 |
| 減価償却費 | 1,674 | 1,693 |
| のれん償却額 | 78 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -194 |
| 支払利息 | 43 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -614 | -67 |
| 固定資産除却損 | 143 | 67 |
| 工場閉鎖損失 | 1,217 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -798 | 1,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 360 | 218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,493 | -895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949 | -856 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 434 | -972 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107 | 152 |
| その他 | -109 | 74 |
| 小計 | 6,098 | 6,200 |
| 法人税等の支払額 | -1,808 | -2,175 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -1,103 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,186 | 3,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,547 | -1,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,107 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | -690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,085 | 527 |
| 保険積立金の積立による支出 | -101 | -157 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -1,259 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 986 |
| 長期預け金の回収による収入 | 3,110 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 192 |
| その他 | -78 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,211 | -5,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,590 | 5,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,393 | -4,710 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368 | -1,785 |
| 配当金の支払額 | -1,398 | -1,347 |
| 利息の支払額 | -43 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -208 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,678 | -1,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,680 | -3,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,762 | 20,604 |
