キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,339 | 4,194 |
減価償却費 | 1,422 | 1,674 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -53 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 85 |
受取利息及び受取配当金 | -189 | -182 |
支払利息 | 53 | 43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -614 |
補助金収入 | -411 | - |
固定資産除却損 | 132 | 143 |
固定資産売却損益(△は益) | -28 | -101 |
工場閉鎖損失 | - | 1,217 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,495 | -798 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9 | 360 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -720 | -1,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,418 | 949 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 117 | 434 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -14 | 10 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -303 | 107 |
その他 | 170 | 69 |
小計 | 5,515 | 6,098 |
法人税等の支払額 | -3,407 | -1,808 |
工場閉鎖損失の支払額 | - | -1,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107 | 3,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,229 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,211 |
有価証券の償還による収入 | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,859 | -5,547 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 2,107 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | -700 | -670 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,520 | 2,085 |
投資有価証券の償還による収入 | 200 | - |
保険積立金の積立による支出 | -115 | -101 |
保険積立金の払戻による収入 | 168 | - |
貸付けによる支出 | -1,038 | -118 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 76 |
長期預け金の回収による収入 | - | 3,110 |
利息及び配当金の受取額 | 196 | 189 |
その他 | 67 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | 2,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 4,708 | 5,590 |
短期借入金の返済による支出 | -4,631 | -5,393 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -92 | -1,368 |
自己株式の取得による支出 | -89 | |
自己株式の売却による収入 | 89 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | - |
配当金の支払額 | -1,346 | -1,398 |
利息の支払額 | -52 | -43 |
リース債務の返済による支出 | -215 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -2,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,612 | 2,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,082 | 23,762 |