キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,339 | 4,194 |
| 減価償却費 | 1,422 | 1,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -182 |
| 支払利息 | 53 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -614 |
| 補助金収入 | -411 | － |
| 固定資産除却損 | 132 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -101 |
| 工場閉鎖損失 | － | 1,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,495 | -798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | 360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720 | -1,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,418 | 949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117 | 434 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | 107 |
| その他 | 170 | 69 |
| 小計 | 5,515 | 6,098 |
| 法人税等の支払額 | -3,407 | -1,808 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | － | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107 | 3,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,229 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,211 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,859 | -5,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 2,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,520 | 2,085 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -115 | -101 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 168 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,038 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 76 |
| 長期預け金の回収による収入 | － | 3,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 189 |
| その他 | 67 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | 2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,708 | 5,590 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,631 | -5,393 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -1,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -1,346 | -1,398 |
| 利息の支払額 | -52 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,612 | 2,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,082 | 23,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
