有価証券報告書-第74期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,899,625 | 5,339,195 |
| 減価償却費 | 1,680,772 | 1,422,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,279 | -53,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,296 | 86,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,666 | -189,963 |
| 支払利息 | 83,134 | 53,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,150 | － |
| 関係会社株式評価損 | 18,963 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,266,617 | － |
| 補助金収入 | － | -411,394 |
| 固定資産除却損 | 241,829 | 132,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -241,301 | -28,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903,109 | -1,495,134 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 268,465 | 9,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,205 | -720,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780,576 | 1,418,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 540,478 | 117,463 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 21,065 | -14,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 510,530 | -303,925 |
| その他 | 155,408 | 153,141 |
| 小計 | 8,883,184 | 5,515,514 |
| 法人税等の支払額 | -3,179,561 | -3,407,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,703,622 | 2,107,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -1,229,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,385 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,823,026 | -2,859,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546,017 | 86,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,867 | -48,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,852 | 1,520,430 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,787,460 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,276 | -115,036 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 125,514 | 168,801 |
| 貸付けによる支出 | -72,755 | -1,038,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,735 | 38,177 |
| 長期預け金の預入による支出 | -3,110,472 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,003 | 196,123 |
| その他 | -100,551 | 67,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,797,020 | -3,213,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,932,043 | 4,708,598 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,641,394 | -4,631,153 |
| 長期借入れによる収入 | 5,831,353 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,350,000 | -92,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,051 | -89,951 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 89,951 |
| 社債の発行による収入 | 977,420 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75,700 |
| 配当金の支払額 | -1,224,923 | -1,346,886 |
| 利息の支払額 | -88,870 | -52,950 |
| リース債務の返済による支出 | -147,320 | -215,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,742 | -705,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -539,510 | 198,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,249,389 | -1,612,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,694,593 | 21,082,053 |