有価証券報告書-第73期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,561,847 | 11,899,625 |
| 減価償却費 | 1,827,318 | 1,680,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103,574 | -30,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,120 | 88,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,595 | -157,666 |
| 支払利息 | 131,464 | 83,134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80,150 |
| 関係会社株式評価損 | 27,260 | 18,963 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,266,617 |
| 固定資産除却損 | 14,381 | 241,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -222,831 | -241,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819,136 | 903,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,373 | 268,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,255 | -132,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,147,827 | -780,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,659 | 540,478 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 76,847 | 21,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -605,744 | 510,530 |
| その他 | 218,624 | 155,408 |
| 小計 | 3,983,139 | 8,883,184 |
| 法人税等の支払額 | -2,950,390 | -3,179,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,749 | 5,703,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,325 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 456,385 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,787,344 | -2,823,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,922 | 546,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,334 | -67,867 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 219,861 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,500,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,787,460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -130,347 | -99,276 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 126,708 | 125,514 |
| 貸付けによる支出 | -20,558 | -72,755 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,558 | 77,735 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -3,110,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,632 | 153,003 |
| その他 | 298,667 | -95,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,074,559 | 3,797,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,528,809 | 6,932,043 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,357,385 | -8,641,394 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100,000 | 5,831,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,454,000 | -3,350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,558,448 | -1,000,051 |
| 社債の発行による収入 | － | 977,420 |
| 配当金の支払額 | -1,205,122 | -1,224,923 |
| 利息の支払額 | -137,185 | -88,870 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -187,920 | － |
| その他 | -144,639 | -147,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,106 | -711,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,594 | -539,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,337,109 | 8,249,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,445,204 | 22,694,593 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -594 | － |