有価証券報告書-第72期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,159,443 | 6,561,847 |
| 減価償却費 | 1,626,959 | 1,827,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,683 | -103,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,809,260 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,790,942 | 17,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230,481 | -160,595 |
| 支払利息 | 167,956 | 131,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,350 | -222,831 |
| 関係会社株式評価損 | 10,964 | 27,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,561 | 819,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,530 | -27,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,236,442 | -438,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,399 | -4,147,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,862 | -4,659 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20,138 | 76,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 413,845 | -605,744 |
| その他 | 140,590 | 233,006 |
| 小計 | 8,372,545 | 3,983,139 |
| 法人税等の支払額 | -2,680,005 | -2,950,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,692,539 | 1,032,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -600,325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 8,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,137,056 | -4,787,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,862 | -54,334 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 219,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799,875 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,304 | 301,050 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,179 | -130,347 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,184 | 126,708 |
| 貸付けによる支出 | -33,590 | -20,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,747 | 20,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,578 | 154,632 |
| その他 | 150,875 | 25,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,641,876 | -5,074,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,764,515 | 9,528,809 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,282,756 | -9,357,385 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 7,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,600 | -3,454,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -1,558,448 |
| 配当金の支払額 | -1,153,784 | -1,205,122 |
| 利息の支払額 | -172,428 | -137,185 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -187,920 |
| その他 | -146,638 | -144,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,749 | 584,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252,834 | 120,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721,251 | -3,337,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,782,908 | 14,445,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,658 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -594 |