有価証券報告書-第71期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,475,318 | 7,159,443 |
| 減価償却費 | 1,299,975 | 1,626,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,010 | 10,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,565 | -1,809,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,790,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,968 | -230,481 |
| 支払利息 | 186,215 | 167,956 |
| 関係会社株式評価損 | 12,529 | 10,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,419,025 | 442,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135,860 | 40,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,746 | -1,236,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,000,789 | -209,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 692,282 | 37,862 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 27,982 | 20,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,945 | 413,845 |
| その他 | 151,080 | 136,240 |
| 小計 | 7,883,053 | 8,372,545 |
| 法人税等の支払額 | -2,355,877 | -2,680,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,527,176 | 5,692,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,045,083 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000,000 | -8,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,948,737 | -4,137,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,206 | -189,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548,841 | -799,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 258,304 |
| 敷金の回収による収入 | 20,350 | 151,054 |
| 貸付けによる支出 | -174,709 | -33,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 185,450 | 40,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,544 | 157,578 |
| その他 | -210,858 | -89,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,483,924 | -4,641,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,567,980 | 11,764,515 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,974,182 | -12,282,756 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,203,905 | -133,600 |
| 配当金の支払額 | -891,145 | -1,153,784 |
| 利息の支払額 | -187,831 | -172,428 |
| その他 | -131,996 | -146,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,081 | -2,024,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 586,424 | 252,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158,594 | -721,251 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,454,501 | 17,782,908 |