岡部（5959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,418,174 | 3,115,021 |
| 減価償却費 | 1,125,837 | 1,031,338 |
| 減損損失 | － | 84,670 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,573 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241,659 | 292,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,610 | -17,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,534 | 16,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,279 | -75,506 |
| 支払利息 | 177,339 | 162,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,376,853 | -685,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,308 | -102,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,489,171 | 809,113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -209,834 | 47,935 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -39,342 | 3,894 |
| その他 | 161,618 | 195,329 |
| 小計 | 3,342,265 | 4,876,078 |
| 法人税等の支払額 | -504,659 | -1,790,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,837,606 | 3,085,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 321,174 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,503,655 | -4,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500,000 | 4,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,873 | -1,183,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,756 | -50,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,750 | -600,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,160 | 200,736 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55,000 | -300,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,771 | 78,474 |
| その他 | 73,416 | 38,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,313 | -1,294,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,070,105 | 12,914,766 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,299,567 | -13,044,051 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 4,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,769 | -5,155,968 |
| 配当金の支払額 | -345,472 | -344,483 |
| 利息の支払額 | -193,690 | -166,669 |
| その他 | -52,861 | -98,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,585,256 | -1,465,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,097 | 49,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,309,761 | 375,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,428,796 | 16,690,699 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47,858 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,690,699 | 16,620,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
