四半期報告書-第70期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,115,021 | 4,473,822 |
| 減価償却費 | 1,031,338 | 944,644 |
| 減損損失 | 84,670 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292,188 | 393,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,914 | -10,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,006 | -30,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,506 | -86,862 |
| 支払利息 | 162,183 | 140,619 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685,988 | -135,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,193 | -290,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 809,113 | 34,517 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,935 | 42,256 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,894 | 15,091 |
| その他 | 195,329 | 23,245 |
| 小計 | 4,876,078 | 5,526,462 |
| 法人税等の支払額 | -1,790,245 | -2,200,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,832 | 3,326,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 321,174 | 500,224 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,200,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183,561 | -1,940,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,057 | -159,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,048 | -548,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,736 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -283,305 | -372,548 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 310,517 | 232,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,474 | 91,116 |
| その他 | 11,530 | 40,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,540 | -2,857,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,914,766 | 9,019,748 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,044,051 | -9,377,955 |
| 長期借入れによる収入 | 4,430,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,155,968 | -2,171,165 |
| 配当金の支払額 | -344,483 | -454,458 |
| 利息の支払額 | -166,669 | -148,856 |
| その他 | -98,863 | -98,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,269 | -881,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,883 | 604,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,905 | 191,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,244,919 | 16,620,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,620,824 | 17,487,332 |