四半期報告書-第71期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,473,822 | 5,008,319 |
| 減価償却費 | 944,644 | 1,201,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393,684 | 476,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,628 | -19,508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,625 | -16,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,862 | -134,519 |
| 支払利息 | 140,619 | 125,880 |
| 関係会社株式評価損 | 12,529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,625 | 1,336,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,207 | -1,199,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,517 | -473,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,256 | -243,865 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,091 | 16,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 550 | 306,602 |
| その他 | 22,694 | 142,638 |
| 小計 | 5,526,462 | 6,527,749 |
| 法人税等の支払額 | -2,200,178 | -2,564,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,326,284 | 3,963,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,224 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -6,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,940,895 | -1,658,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,759 | -178,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548,841 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,302 |
| 保険積立金の積立による支出 | -372,548 | -99,179 |
| 敷金の回収による収入 | 19,285 | 150,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,116 | 135,531 |
| その他 | 253,894 | 16,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,857,523 | -1,374,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,019,748 | 7,331,886 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,377,955 | -7,704,592 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,171,165 | -101,200 |
| 配当金の支払額 | -454,458 | -646,483 |
| 利息の支払額 | -148,856 | -135,623 |
| その他 | -98,863 | -110,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,550 | -1,266,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 604,216 | 84,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,425 | 1,407,131 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,487,332 | 19,911,290 |