四半期報告書-第72期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,008,319 | 4,617,495 |
| 減価償却費 | 1,201,553 | 1,297,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 476,392 | 443,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,508 | -14,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,278 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,519 | -128,904 |
| 支払利息 | 125,880 | 104,008 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,164 | -225,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,336,619 | 842,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,199,149 | -656,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,703 | -1,284,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -243,865 | -447,724 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,769 | -2,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 306,602 | -231,063 |
| その他 | 146,802 | -19,277 |
| 小計 | 6,527,749 | 4,323,638 |
| 法人税等の支払額 | -2,564,011 | -2,570,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,963,738 | 1,753,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -25,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658,749 | -2,779,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,096 | -42,464 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 222,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,302 | 300,532 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,179 | -130,347 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,184 | 126,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,531 | 127,682 |
| その他 | 157,075 | 26,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,931 | -2,503,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,331,886 | 7,029,591 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,704,592 | -6,939,434 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 7,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,200 | -3,418,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -1,558,399 |
| 配当金の支払額 | -646,483 | -657,421 |
| 利息の支払額 | -135,623 | -112,358 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -187,920 |
| その他 | -110,093 | -107,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,165 | 1,148,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,490 | 271,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407,131 | 669,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,911,290 | 18,452,116 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,658 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -594 |