四半期報告書-第73期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,617,495 | 10,318,577 |
| 減価償却費 | 1,297,702 | 1,385,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 443,484 | 322,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,585 | -36,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,580 | 60,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,904 | -129,811 |
| 支払利息 | 104,008 | 67,221 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,150,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -225,425 | 1,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842,705 | 1,928,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -656,227 | -626,597 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125,563 | 87,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,284,041 | -679,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -447,724 | -238,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,063 | 431,035 |
| その他 | 104,197 | 192,233 |
| 小計 | 4,323,638 | 6,932,904 |
| 法人税等の支払額 | -2,570,271 | -2,061,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,367 | 4,871,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 206,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,779,770 | -2,415,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,464 | -54,512 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 222,651 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,856,294 |
| 保険積立金の積立による支出 | -130,347 | -99,276 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 126,708 | 125,514 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -3,110,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,682 | 127,440 |
| その他 | 302,306 | 22,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,503,233 | 5,627,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,029,591 | 4,525,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,939,434 | -5,188,489 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100,000 | 5,831,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,418,000 | -2,326,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,558,399 | -998,932 |
| 社債の発行による収入 | － | 977,420 |
| 配当金の支払額 | -657,421 | -681,769 |
| 利息の支払額 | -112,358 | -73,762 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -187,920 | － |
| その他 | -107,979 | -111,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,077 | 1,953,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271,590 | -570,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,802 | 11,881,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,452,116 | 26,326,976 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -594 | － |