四半期報告書-第74期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,318,577 | 3,603,268 |
| 減価償却費 | 1,385,732 | 1,071,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 322,962 | 324,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,314 | -47,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,184 | 47,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,811 | -154,436 |
| 支払利息 | 67,221 | 40,215 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,150,918 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,326 | 6,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,928,128 | -1,007,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626,597 | -921,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 87,233 | -21,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -679,097 | 1,404,175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -238,990 | -101,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431,035 | -219,772 |
| その他 | 192,233 | 116,471 |
| 小計 | 6,932,904 | 4,140,107 |
| 法人税等の支払額 | -2,061,728 | -3,244,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,871,175 | 895,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 206,385 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,415,878 | -2,366,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,512 | -35,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,849 | 1,516,706 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,856,294 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,276 | -103,895 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 125,514 | 168,801 |
| 長期預け金の預入による支出 | -3,110,472 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,440 | 163,368 |
| その他 | 17,447 | 89,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,627,791 | -568,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,525,060 | 4,615,851 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,188,489 | -4,222,645 |
| 長期借入れによる収入 | 5,831,353 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,326,000 | -76,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -998,932 | -89,951 |
| 社債の発行による収入 | 977,420 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75,700 |
| 配当金の支払額 | -681,769 | -678,317 |
| 利息の支払額 | -73,762 | -40,973 |
| その他 | -111,136 | -51,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,743 | 380,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570,938 | 189,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,881,772 | 898,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,326,976 | 23,592,693 |