キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,603 | 3,569 |
| 減価償却費 | 1,071 | 1,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -143 |
| 支払利息 | 40 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -467 |
| 工場閉鎖損失 | － | 152 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,007 | -754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -921 | -1,576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,404 | 520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101 | -487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219 | 80 |
| その他 | 85 | 167 |
| 小計 | 4,140 | 3,792 |
| 法人税等の支払額 | -3,244 | -2,682 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | － | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895 | 1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,196 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,366 | -3,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,516 | 1,765 |
| 保険積立金の積立による支出 | -103 | -89 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 168 | － |
| 長期預け金の回収による収入 | － | 3,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 151 |
| その他 | 84 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | 2,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,615 | 3,927 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,222 | -3,497 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -1,352 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -678 | -814 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| その他 | -141 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380 | -1,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898 | 1,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,592 | 22,811 |
