四半期報告書-第76期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,569 | 4,034 |
| 減価償却費 | 1,239 | 1,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 326 | 304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -152 |
| 支払利息 | 33 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -467 | 65 |
| 工場閉鎖損失 | 152 | 52 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 806 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754 | 1,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,576 | -1,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 373 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 | -150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -487 | -1,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 110 |
| その他 | 167 | 249 |
| 小計 | 3,792 | 4,476 |
| 法人税等の支払額 | -2,682 | -1,904 |
| 工場閉鎖損失の支払額 | -37 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071 | 2,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,196 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -1,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,765 | 125 |
| 保険積立金の積立による支出 | -89 | -148 |
| 長期預け金の回収による収入 | 3,110 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 151 |
| その他 | -124 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,496 | -4,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,927 | 4,306 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,497 | -3,266 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,352 | -1,747 |
| 配当金の支払額 | -814 | -718 |
| 利息の支払額 | -34 | -49 |
| その他 | -123 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,729 | -2,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,811 | 21,133 |
