訂正四半期報告書-第79期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,803 | 3,070 |
減価償却費 | 934 | 1,206 |
減損損失 | - | 195 |
のれん償却額 | 108 | 183 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -104 |
支払利息 | 50 | 51 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -709 |
環境対策費 | 191 | - |
在外子会社における送金詐欺損失 | 155 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,643 | 1,235 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 353 | -234 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 62 | -3,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 130 | 421 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 341 | -73 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4 | 107 |
その他 | -197 | 13 |
小計 | 5,460 | 2,210 |
法人税等の支払額 | -725 | -533 |
法人税等の還付額 | 737 | - |
環境対策費支払額 | -191 | - |
在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -155 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,123 | 1,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -383 | -506 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -26 |
投資有価証券の取得による支出 | -200 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 99 | 1,234 |
事業譲受による支出 | - | -6,342 |
保険積立金の積立による支出 | -44 | -41 |
保険積立金の払戻による収入 | 262 | 175 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 105 |
その他 | 73 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -5,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,915 | 14,006 |
短期借入金の返済による支出 | -4,231 | -12,460 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -292 | -1,992 |
配当金の支払額 | -487 | -482 |
社債の発行による収入 | - | 1,716 |
利息の支払額 | -50 | -50 |
その他 | -39 | -109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | 627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 337 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,988 | -2,783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,575 | 20,791 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | - |