四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,539 | 1,803 |
| 減価償却費 | 889 | 934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -94 |
| 支払利息 | 61 | 50 |
| 環境対策費 | 434 | 191 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,049 | 1,643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -735 | 353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | 130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125 | 341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | -4 |
| その他 | 179 | -88 |
| 小計 | 3,959 | 5,460 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -725 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 737 |
| 環境対策費支払額 | -434 | -191 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,848 | 5,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -751 | -383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45 | -44 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 59 | 262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 90 |
| その他 | 8 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,646 | 2,915 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,772 | -4,231 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,882 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,091 | |
| 配当金の支払額 | -698 | -487 |
| 利息の支払額 | -48 | -50 |
| その他 | -9 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -2,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 2,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,982 | 25,033 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164 | 63 |