四半期報告書-第75期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820 | 929 |
| 減価償却費 | 347 | 393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,998 | 1,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | 370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -926 | -1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -371 | -532 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196 | 114 |
| その他 | 114 | 15 |
| 小計 | 1,963 | 1,838 |
| 法人税等の支払額 | -1,723 | -1,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302 | -407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -26 | -24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| その他 | -24 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,382 | 1,379 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,043 | -1,029 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -16 |
| 配当金の支払額 | -65 | -78 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| その他 | -67 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,801 | -311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,082 | 20,770 |