四半期報告書-第74期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,820 | 820,616 |
| 減価償却費 | 447,375 | 347,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205,474 | 213,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,053 | 7,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,392 | -11,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,754 | -27,225 |
| 支払利息 | 26,826 | 12,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,299,190 | 1,998,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -694,805 | -926,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,224 | -57,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -548,189 | -371,878 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,000 | -8,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 321,537 | -196,670 |
| その他 | 169,350 | 162,749 |
| 小計 | 3,765,942 | 1,963,531 |
| 法人税等の支払額 | -685,852 | -1,723,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,080,089 | 240,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 263,565 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,392,037 | -302,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,000 | -26,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,149 | 27,370 |
| その他 | -22,331 | -24,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,655 | 173,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,230,311 | 2,382,939 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,331,909 | -2,043,718 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074,000 | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -79,335 | -65,933 |
| 利息の支払額 | -24,480 | -12,902 |
| その他 | -36,007 | -67,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,421 | 1,068,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,615 | 318,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,625,396 | 1,801,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,070,600 | 24,495,815 |