四半期報告書-第73期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149,944 | 839,820 |
| 減価償却費 | 429,834 | 447,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203,310 | 205,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,142 | -18,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,164 | 18,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,707 | -28,754 |
| 支払利息 | 37,653 | 26,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -228,585 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,256,598 | 3,299,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -846,202 | -694,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822,991 | -276,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -595,612 | -548,189 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,487 | 4,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252,767 | 321,537 |
| その他 | -14,777 | 169,350 |
| 小計 | 2,286,206 | 3,765,942 |
| 法人税等の支払額 | -1,270,313 | -685,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,893 | 3,080,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 263,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222,761 | -1,392,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,790 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 227,937 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,000 | -13,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,503 | 28,149 |
| その他 | -11,176 | -22,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,708 | -1,165,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,047,814 | 1,230,311 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,129,705 | -1,331,909 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,400 | -1,074,000 |
| 配当金の支払額 | -70,283 | -79,335 |
| 利息の支払額 | -34,843 | -24,480 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -187,920 | － |
| その他 | -35,503 | -36,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,557,158 | -265,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322,175 | -23,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,904,518 | 1,625,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,687,426 | 16,070,600 |