四半期報告書-第72期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,482,715 | 1,149,944 |
| 減価償却費 | 396,813 | 429,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196,399 | 203,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,438 | -13,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,232 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,249 | -30,707 |
| 支払利息 | 42,122 | 37,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -910 | -228,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,040,387 | 3,256,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -836,876 | -846,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,368 | -822,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -439,757 | -595,612 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,331 | 5,487 |
| その他 | 40,105 | -14,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,376 | -252,767 |
| 小計 | 3,075,153 | 2,286,206 |
| 法人税等の支払額 | -1,260,546 | -1,270,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,606 | 1,015,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,158 | -1,222,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,070 | 26,790 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 227,937 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,000 | -13,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,686 | 31,503 |
| その他 | 42,677 | -11,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,724 | -990,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,048,763 | 2,047,814 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,113,687 | -2,129,705 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,400 | -32,400 |
| 配当金の支払額 | -69,792 | -70,283 |
| 利息の支払額 | -37,492 | -34,843 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -187,920 |
| その他 | -37,346 | -35,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,956 | 5,557,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254,782 | 322,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,400,709 | 5,904,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,904,868 | 23,687,426 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,658 | － |