四半期報告書-第76期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929 | 1,108 |
| 減価償却費 | 393 | 408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,514 | 1,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 370 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,422 | -1,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263 | 618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -532 | -313 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 58 |
| その他 | 15 | 44 |
| 小計 | 1,838 | 1,992 |
| 法人税等の支払額 | -1,925 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407 | -457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24 | -25 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| その他 | -14 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415 | -3,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,379 | 1,873 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,029 | -1,036 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -766 |
| 配当金の支払額 | -78 | -62 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| その他 | -41 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201 | 702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,770 | 22,388 |