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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年6月30日	自 2024年1月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	136	1,976
減価償却費	1,247	971
減損損失	1,805	－
のれん償却額	186	85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	44	2
受取利息及び受取配当金	-121	-132
支払利息	159	29
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	-30
在外子会社における送金詐欺損失	－	76
過年度関税還付額	－	-133
訴訟等関連費用	－	57
売上債権の増減額（△は増加）	1,208	2,253
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-142	-164
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,195	-389
仕入債務の増減額（△は減少）	-733	-2,918
その他の流動負債の増減額（△は減少）	341	214
未収消費税等の増減額（△は増加）	8	188
未払消費税等の増減額（△は減少）	-166	-87
その他	38	9
小計	5,207	2,009
法人税等の支払額	-1,526	-601
在外子会社における送金詐欺損失の支払額	－	-76
過年度関税の還付額	－	133
訴訟等関連費用の支払額	－	-22
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,681	1,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-552	-753
有形固定資産の売却による収入	43	228
無形固定資産の取得による支出	-58	-36
投資有価証券の取得による支出	-101	-100
投資有価証券の売却による収入	－	198
定期預金の預入による支出	－	-56
保険積立金の積立による支出	-91	-109
保険積立金の払戻による収入	－	118
利息及び配当金の受取額	117	130
その他	1	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-641	-379
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	75,702	2,838
短期借入金の返済による支出	-76,696	-3,291
長期借入金の返済による支出	-242	-246
自己株式の取得による支出	-498	－
配当金の支払額	-563	-580
利息の支払額	-160	-30
リース債務の返済による支出	-158	-138
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,618	-1,448
現金及び現金同等物に係る換算差額	-220	27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	201	-357
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,357	12,182

岡部（5959）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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