岡部（5959）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 136 | 1,976 |
| 減価償却費 | 1,247 | 971 |
| 減損損失 | 1,805 | － |
| のれん償却額 | 186 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -132 |
| 支払利息 | 159 | 29 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 76 |
| 過年度関税還付額 | － | -133 |
| 訴訟等関連費用 | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,208 | 2,253 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -142 | -164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,195 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733 | -2,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 341 | 214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8 | 188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | -87 |
| その他 | 38 | 9 |
| 小計 | 5,207 | 2,009 |
| 法人税等の支払額 | -1,526 | -601 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -76 |
| 過年度関税の還付額 | － | 133 |
| 訴訟等関連費用の支払額 | － | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,681 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -56 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91 | -109 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 130 |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 75,702 | 2,838 |
| 短期借入金の返済による支出 | -76,696 | -3,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | -498 | － |
| 配当金の支払額 | -563 | -580 |
| 利息の支払額 | -160 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | -357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,357 | 12,182 |
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