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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,976	2,585
減価償却費	971	872
のれん償却額	85	85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	-22
受取利息及び受取配当金	-132	-145
支払利息	29	44
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-30	-167
在外子会社における送金詐欺損失	76	－
過年度関税還付額	-133	－
訴訟等関連費用	57	17
売上債権の増減額（△は増加）	2,253	2,109
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-164	-176
棚卸資産の増減額（△は増加）	-389	-743
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,918	240
その他の流動負債の増減額（△は減少）	214	-403
未収消費税等の増減額（△は増加）	188	-4
未払消費税等の増減額（△は減少）	-87	-45
その他	9	104
小計	2,009	4,352
法人税等の支払額	-601	-563
在外子会社における送金詐欺損失の支払額	-76	－
過年度関税の還付額	133	－
訴訟等関連費用の支払額	-22	-23
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,442	3,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-753	-1,472
有形固定資産の売却による収入	228	13
無形固定資産の取得による支出	-36	-427
投資有価証券の取得による支出	-100	-101
投資有価証券の売却による収入	198	308
定期預金の預入による支出	-56	-485
定期預金の払戻による収入	－	104
保険積立金の積立による支出	-109	-109
保険積立金の払戻による収入	118	219
利息及び配当金の受取額	130	141
その他	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-379	-1,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,838	4,778
短期借入金の返済による支出	-3,291	-4,244
長期借入れによる収入	－	100
長期借入金の返済による支出	-246	-221
自己株式の取得による支出	－	-600
配当金の支払額	-580	-928
利息の支払額	-30	-43
リース債務の返済による支出	-138	-150
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,448	-1,309
現金及び現金同等物に係る換算差額	27	52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-357	699
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,182	12,063

岡部（5959）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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