岡部（5959）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,976 | 2,585 |
| 減価償却費 | 971 | 872 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -145 |
| 支払利息 | 29 | 44 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -167 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 76 | － |
| 過年度関税還付額 | -133 | － |
| 訴訟等関連費用 | 57 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,253 | 2,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164 | -176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,918 | 240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214 | -403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 188 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | -45 |
| その他 | 9 | 104 |
| 小計 | 2,009 | 4,352 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -563 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -76 | － |
| 過年度関税の還付額 | 133 | － |
| 訴訟等関連費用の支払額 | -22 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442 | 3,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 308 |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -485 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 104 |
| 保険積立金の積立による支出 | -109 | -109 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 118 | 219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 141 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -1,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,838 | 4,778 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,291 | -4,244 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246 | -221 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -600 |
| 配当金の支払額 | -580 | -928 |
| 利息の支払額 | -30 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -138 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357 | 699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,182 | 12,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
