岡部（5959）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 762,217 | 761,757 |
| 減価償却費 | 382,173 | 360,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,573 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178,491 | 174,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,717 | -24,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,912 | 8,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,238 | -20,445 |
| 支払利息 | 62,874 | 60,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,380,447 | 812,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575,604 | -412,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -896,970 | 508,609 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,528 | -127,214 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -27,025 | -6,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,309 | 40,535 |
| その他 | 44,294 | 92,341 |
| 小計 | 2,114,209 | 2,227,187 |
| 法人税等の支払額 | -146,792 | -1,025,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967,416 | 1,201,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,669 | -163,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,331 | -3,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,955 | 21,527 |
| その他 | 51,345 | 14,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 467,300 | -330,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,878,940 | 4,983,203 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,826,073 | -4,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,563 | -108,137 |
| 配当金の支払額 | -21,823 | -26,580 |
| 利息の支払額 | -63,053 | -49,604 |
| その他 | 17,070 | -35,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,503 | -56,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,417 | -28,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,660,796 | 785,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,428,796 | 17,089,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,089,592 | 17,030,769 |
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