四半期報告書-第70期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 761,757 | 1,085,677 |
減価償却費 | 360,060 | 291,435 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 174,624 | 177,084 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,870 | -42,826 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,155 | 1,847 |
受取利息及び受取配当金 | -20,445 | -20,570 |
支払利息 | 60,130 | 48,645 |
関係会社株式評価損 | - | 12,529 |
売上債権の増減額(△は増加) | 812,709 | 1,440,653 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -412,599 | -606,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 508,609 | -2,254 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -127,214 | -252,392 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -6,605 | 3,228 |
その他 | 132,876 | -31,159 |
小計 | 2,227,187 | 2,105,662 |
法人税等の支払額 | -1,025,276 | -1,158,495 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,911 | 947,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -1,000,000 |
有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -163,180 | -629,249 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -2,394 |
投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -349,036 |
投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -9,818 | -215,385 |
利息及び配当金の受取額 | 21,527 | 22,220 |
その他 | 23,943 | 25,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,728 | -1,348,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,983,203 | 2,419,099 |
短期借入金の返済による支出 | -4,820,000 | -2,349,324 |
長期借入れによる収入 | - | 1,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -108,137 | -1,100,763 |
配当金の支払額 | -26,580 | -33,804 |
利息の支払額 | -49,604 | -40,015 |
その他 | -35,345 | -31,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,464 | -86,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,868 | 264,088 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 785,850 | -223,534 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,244,919 | 17,030,769 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,030,769 | 17,072,371 |