四半期報告書-第70期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 761,757 | 1,085,677 |
| 減価償却費 | 360,060 | 291,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174,624 | 177,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,870 | -42,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,155 | 1,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,445 | -20,570 |
| 支払利息 | 60,130 | 48,645 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812,709 | 1,440,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,599 | -606,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,609 | -2,254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,214 | -252,392 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,605 | 3,228 |
| その他 | 132,876 | -31,159 |
| 小計 | 2,227,187 | 2,105,662 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,276 | -1,158,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,911 | 947,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,180 | -629,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -2,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -349,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,818 | -215,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,527 | 22,220 |
| その他 | 23,943 | 25,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,728 | -1,348,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,983,203 | 2,419,099 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,820,000 | -2,349,324 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,137 | -1,100,763 |
| 配当金の支払額 | -26,580 | -33,804 |
| 利息の支払額 | -49,604 | -40,015 |
| その他 | -35,345 | -31,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,464 | -86,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,868 | 264,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,850 | -223,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,244,919 | 17,030,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,030,769 | 17,072,371 |