四半期報告書-第76期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,775 | 2,587 |
減価償却費 | 811 | 828 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | 14 |
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 348 | - |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -89 |
支払利息 | 23 | 31 |
固定資産売却損益(△は益) | -100 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 452 | 1,512 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 331 | -58 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,563 | -1,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 602 | 96 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -13 | -602 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 90 | 45 |
その他 | -471 | 139 |
小計 | 3,253 | 2,784 |
法人税等の支払額 | -2,010 | -1,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243 | 1,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,181 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -880 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | 272 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -490 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,821 |
保険積立金の積立による支出 | -57 | -56 |
長期預け金の回収による収入 | 3,110 | - |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 87 |
その他 | 1,779 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,422 | -3,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,587 | 3,127 |
短期借入金の返済による支出 | -2,158 | -2,183 |
長期借入れによる収入 | - | 750 |
長期借入金の返済による支出 | -1,332 | -1,704 |
配当金の支払額 | -748 | -648 |
利息の支払額 | -24 | -31 |
その他 | -82 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | -777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,808 | -2,999 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,762 | 20,762 |