アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,092 | 174,475 |
| 減価償却費 | 342,864 | 370,156 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,486 | -3,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167,314 | 175,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,206 | 15,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,662 | -6,141 |
| 支払利息 | 27,017 | 21,382 |
| 為替差損益（△は益） | -377 | 1,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,042 | -576 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,705 | 6,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,097 | 539,629 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361,935 | -448,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,147 | -65,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,509 | -24,398 |
| その他 | 63,408 | 92,394 |
| 小計 | 419,333 | 906,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,002 | 6,141 |
| 利息の支払額 | -27,017 | -21,382 |
| 法人税等の支払額 | -169,760 | -331,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,557 | 559,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,770 | -442,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,957 | -10,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,380 |
| 貸付けによる支出 | -8,350 | -9,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,441 | 8,133 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,375 | -1,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,497 | 10,752 |
| その他 | － | 1,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,293 | -440,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,075 | 584,150 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -830,514 | -631,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -35,715 | -196,239 |
| その他 | － | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,175 | -244,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | 5,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,947 | -119,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672,214 | 2,660,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,266 | 3,564,437 |
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