キャッシュ・フローの状況
2023年11月1日 13:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億602万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億192万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億585万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -2,161 | 1,402 | -1,350 | -1,964 | 4,766 | 通期 | 1,591 | -5,473 | 6,183 | -3,883 | -4,233 | 7,282 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 776 | -1,488 | 664 | -713 | -1,472 | 7,278 | 通期 | 3,790 | -4,286 | -1,260 | -497 | -3,892 | 5,380 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,314 | -2,494 | 119 | -181 | -1,899 | 5,228 | 通期 | 4,225 | -2,587 | -770 | 1,638 | -3,456 | 6,299 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,048 | -3,305 | 804 | -1,257 | -1,948 | 5,859 | 通期 | 3,821 | -5,957 | 770 | -2,136 | -3,886 | 4,981 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,050 | -5,019 | 2,677 | -2,969 | -2,044 | 4,664 | 通期 | 5,041 | -6,663 | 1,017 | -1,621 | -3,868 | 4,344 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,833 | -2,310 | 3 | 523 | -1,870 | 4,884 | 通期 | 4,891 | -3,124 | -1,233 | 1,767 | -3,216 | 4,992 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,214 | -2,667 | 2,355 | -454 | -1,323 | 6,901 | 通期 | 5,293 | -4,681 | -157 | 612 | -3,372 | 5,414 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,042 | -2,297 | 832 | -1,256 | -2,284 | 5,082 | 通期 | 2,711 | -3,664 | 583 | -953 | -3,295 | 5,082 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -482 | -1,819 | 2,302 | -2,301 | -1,844 | 5,209 | 通期 | 2,688 | -3,724 | 2,537 | -1,036 | -3,891 | 6,629 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 302 | -3,006 | 1,906 | -2,704 | -3,066 | 5,899 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -38億8269万
- 2016年3月（連）
- -4億9662万
- 2017年3月（連） プラ転
- 16億3824万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億3570万
- 2019年3月（連）
- -16億2139万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億6741万
- 2021年3月（連） -65.36%
- 6億1219万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億5313万
- 2023年3月（連） -8.68%
- -10億3584万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.77%
- 2016年3月（連）
- 8.65%
- 2017年3月（連）
- 9.47%
- 2018年3月（連）
- 7.63%
- 2019年3月（連）
- 9.36%
- 2020年3月（連）
- 8.8%
- 2021年3月（連）
- 9.92%
- 2022年3月（連）
- 4.91%
- 2023年3月（連）
- 4.43%