アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,002,538 | 2,849,571 |
| 減価償却費 | 2,284,623 | 2,457,977 |
| のれん償却額 | 236,580 | 65,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,089 | -7,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,413 | -1,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -228,410 | -282,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,684 | -99,632 |
| 支払利息 | 159,656 | 225,161 |
| 特別退職金 | 67,228 | － |
| 為替差損益（△は益） | 26,844 | 19,131 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,248 | 31,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,600 | -35,987 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -68,550 |
| 子会社清算損益（△は益） | -199,932 | － |
| 受取和解金 | -145,454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,757 | 139,455 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,114 | -192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 824,053 | -131,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,562 | -342,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 486,135 | -555,761 |
| その他 | -1,696 | 449,786 |
| 小計 | 5,987,941 | 4,703,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,643 | 99,461 |
| 利息の支払額 | -159,528 | -223,969 |
| 和解金の受取額 | 145,454 | － |
| 法人税等の支払額 | -625,267 | -1,228,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,424,243 | 3,350,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330 | -56,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,520 | 157,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,580,856 | -3,697,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,813 | 10,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,553 | -202,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,433 | -9,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,400 | 60,998 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 68,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,289 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,046 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,028 | 8,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132,651 | -16,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,434 | 46,408 |
| 建設協力金の支払による支出 | -31,900 | － |
| その他 | 7,176 | 7,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,560,687 | -3,626,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,254,750 | 610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,180,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,786,002 | -8,667,908 |
| 自己株式の処分による収入 | 112,743 | 44,100 |
| 配当金の支払額 | -836,410 | -876,834 |
| その他 | -29,078 | -25,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,998 | 484,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401,462 | -423,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,020 | -214,720 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,783,797 | 6,569,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
