アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,022,502 | 3,002,538 |
| 減価償却費 | 3,263,466 | 2,284,623 |
| のれん償却額 | 295,814 | 236,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,235 | 1,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,781 | 27,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,464 | -228,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,609 | -75,684 |
| 支払利息 | 96,135 | 159,656 |
| 特別退職金 | － | 67,228 |
| 為替差損益（△は益） | 80,547 | 26,844 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -242 | 18,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142,531 | -64,600 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -199,932 |
| 受取和解金 | － | -145,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,966 | 58,757 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,162 | 3,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,046,300 | 824,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,677,777 | -492,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,796 | 486,135 |
| その他 | 233,737 | -1,696 |
| 小計 | 3,562,861 | 5,987,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,570 | 75,643 |
| 利息の支払額 | -90,551 | -159,528 |
| 和解金の受取額 | － | 145,454 |
| 法人税等の支払額 | -1,885,508 | -625,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,371 | 5,424,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239,790 | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,212 | 159,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,353,766 | -5,580,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,761 | 12,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,422 | -51,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,529 | -8,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268,911 | 68,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,289 |
| 貸付けによる支出 | -28,570 | -16,046 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,265 | 12,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,299 | -132,651 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,605 | 11,434 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -31,900 |
| その他 | 9,057 | 7,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,332,563 | -5,560,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -777,470 | 1,254,750 |
| 長期借入れによる収入 | 13,635,000 | 8,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,486,417 | -8,786,002 |
| 自己株式の処分による収入 | 108,388 | 112,743 |
| 配当金の支払額 | -796,346 | -836,410 |
| その他 | -30,967 | -29,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,652,187 | -103,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,975 | 401,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,979 | 161,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,622,776 | 6,783,797 |
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