アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,677,178 | 2,923,094 |
| 減価償却費 | 3,413,294 | 3,015,290 |
| のれん償却額 | 271,197 | 517,533 |
| 減損損失 | 138,000 | 54,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,676 | 4,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,976 | -16,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136,723 | 83,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,864 | -114,676 |
| 支払利息 | 50,823 | 49,805 |
| 為替差損益（△は益） | 166,038 | -69,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,602 | 18,023 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,808 | 17,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -392,875 | -120,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,410 | 841,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,627,513 | -275,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,146 | -973,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,323 | 250,190 |
| その他 | 434,002 | 271,778 |
| 小計 | 6,170,543 | 6,477,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,523 | 114,615 |
| 利息の支払額 | -48,525 | -48,815 |
| 法人税等の支払額 | -1,352,163 | -1,249,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,891,377 | 5,293,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,440 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,287 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,088,769 | -3,325,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,659 | 1,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,485 | -82,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,071 | -6,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442,875 | 315,593 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 貸付けによる支出 | -464,560 | -126,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 121,653 | 21,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,225 | -14,377 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,567 | 6,028 |
| 建設協力金の支払による支出 | -36,600 | － |
| その他 | 40,148 | 29,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,123,959 | -4,681,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 614,750 | -705,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 7,236,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,950,142 | -5,440,947 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -472,500 |
| 配当金の支払額 | -752,138 | -743,203 |
| その他 | -45,798 | -30,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,329 | -157,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,850 | -92,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,938 | 362,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991,998 | 5,414,007 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 59,378 |
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