アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,923,094 | 1,363,380 |
| 減価償却費 | 3,015,290 | 3,006,895 |
| のれん償却額 | 517,533 | 306,613 |
| 減損損失 | 54,000 | － |
| 補助金収入 | － | -175,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,532 | -5,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,181 | -12,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,964 | -114,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -38,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,676 | -100,968 |
| 支払利息 | 49,805 | 50,233 |
| 為替差損益（△は益） | -69,683 | -189,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,023 | 878,567 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,481 | 6,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120,285 | -67,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841,514 | -277,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,721 | -2,609,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -973,205 | 2,077,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 250,190 | -556,006 |
| その他 | 271,778 | 148,756 |
| 小計 | 6,477,457 | 3,689,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,615 | 101,044 |
| 利息の支払額 | -48,815 | -48,284 |
| 補助金の受取額 | － | 175,630 |
| 法人税等の支払額 | -1,249,765 | -1,206,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,293,492 | 2,711,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 136,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,325,000 | -3,289,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,240 | 5,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,927 | -66,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,073 | -6,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315,593 | 102,479 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,500,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -596,076 |
| 貸付けによる支出 | -126,750 | -63,735 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,850 | 40,873 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,377 | -32,133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,028 | 4,382 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -7,700 |
| その他 | 29,115 | 107,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,681,301 | -3,664,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -705,700 | 2,359,700 |
| 長期借入れによる収入 | 7,236,000 | 4,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,440,947 | -5,882,726 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36,716 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 112,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -472,500 | － |
| 配当金の支払額 | -743,203 | -773,065 |
| その他 | -30,773 | -16,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,124 | 583,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,435 | 37,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,631 | -332,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,414,007 | 5,081,591 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,378 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
